每日开放式基金净值表 _ 天天基金网

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开放式基金每日净值一览
每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值
数据日期
2008-11-20
对比序号基金代码 基金简称2008-11-20备注2008-11-19日增长值
较前一日涨跌值日增长率
较前一日涨跌幅申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1240002宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 1.04442.6344打开申购
2240001宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 0.90882.8040打开申购
3240003宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.18101.5810打开申购
4620001宝石动力基金 估值图 基金吧 档案 1.01111.0111打开申购
5213003宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 0.81061.0106打开申购
6213002宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.49132.0485打开申购
7213001宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.52962.3630打开申购
8213007宝盈债券基金 估值图 基金吧 档案 1.05721.0572打开申购
9213917宝盈债券C基金 估值图 基金吧 档案
10213008宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 0.69410.7550打开申购
11050008博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.78401.7340打开申购
12050201博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.52301.9780打开申购
13050004博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.08582.4758打开申购
14050007博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.95202.0130打开申购
15050010博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 0.93300.9330打开申购
16050006博时稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.13701.1750暂停大额申购
17050009博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.57302.1500打开申购
18050002博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.54302.5230打开申购
19050001博时增长基金 估值图 基金吧 档案 0.53803.0400打开申购
20160505博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.36502.8260打开申购
21200007长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.44781.3181打开申购
22162006长城久富基金 估值图 基金吧 档案 0.98272.8635打开申购
23200001长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.09602.2060打开申购
24200002长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 0.75573.6157打开申购
25200008长城品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.57610.5761打开申购
26200006长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.54751.9875打开申购
27200009长城增利基金 估值图 基金吧 档案 1.04601.0460打开申购
28519100长盛100基金 估值图 基金吧 档案 0.64001.2100打开申购
29080002长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.90190.9019打开申购
30080003长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.00211.0021打开申购
31080001长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.65902.5030打开申购
32510081长盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.69492.3949打开申购
33519039长盛同德基金 估值图 基金吧 档案 0.56261.6121打开申购
34160805长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.65751.9987打开申购
35510080长盛债券基金 估值图 基金吧 档案 1.15251.8225打开申购
36519994长信金利基金 估值图 基金吧 档案 0.53291.6190打开申购
37519991长信双利基金 估值图 基金吧 档案 0.90600.9060打开申购
38519996长信银利基金 估值图 基金吧 档案 0.49402.4140打开申购
39519993长信增利基金 估值图 基金吧 档案 0.64261.8816打开申购
40090006大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.44402.2660打开申购
41519300大成300基金 估值图 基金吧 档案 0.66001.9800打开申购
42160910大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.57601.7870打开申购
43090007大成回报基金 估值图 基金吧 档案 封闭期内
44519017大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.64601.6980打开申购
45090001大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.50673.1667打开申购
46090004大成精选基金 估值图 基金吧 档案 0.63082.5313打开申购
47519019大成景阳基金 估值图 基金吧 档案 0.43803.4170打开申购
48090003大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.48923.0592打开申购
49090008大成强债基金 估值图 基金吧 档案 1.04861.0486打开申购
50090002大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.10241.4024打开申购
51092002大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.08561.3856打开申购
52233001大摩基础基金 估值图 基金吧 档案 0.42481.9698打开申购
53163302大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.13332.3683打开申购
54253010德盛安心基金 估值图 基金吧 档案 0.78201.7090打开申购
55257040德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 封闭期内
56257020德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.57602.1930打开申购
57255010德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.33001.9500打开申购
58257010德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.59902.7290打开申购
59257030德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 0.79300.8930打开申购
60400007东方策略基金 估值图 基金吧 档案 0.84140.8414打开申购
61400003东方精选基金 估值图 基金吧 档案 0.52162.0007打开申购
62400001东方龙基金 估值图 基金吧 档案 0.47552.2370打开申购
63400009东方稳健基金 估值图 基金吧 档案 集中认购
64580002东吴动力基金 估值图 基金吧 档案 0.92771.4477打开申购
65580001东吴嘉禾基金 估值图 基金吧 档案 0.55062.2706打开申购
66580003东吴行业基金 估值图 基金吧 档案 0.72210.7221打开申购
67582001东吴优信基金 估值图 基金吧 档案 0.99940.9994打开申购
68519035富国天博基金 估值图 基金吧 档案 0.53312.1171打开申购
69100029富国天成基金 估值图 基金吧 档案 0.78860.7886打开申购
70161010富国天丰基金 估值图 基金吧 档案 封闭期内
71100026富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.56041.9399打开申购
72161005富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 0.89962.3996打开申购
73100018富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.22851.7535打开申购
74100022富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.49532.3453打开申购
75100020富国天益基金 估值图 基金吧 档案 0.62963.6409打开申购
76100016富国天源基金 估值图 基金吧 档案 0.71731.9779打开申购
77481004工银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.04711.0471打开申购
78481006工银红利基金 估值图 基金吧 档案 0.63530.6753打开申购
79481001工银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.62632.6738打开申购
80481008工银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.99700.9970打开申购
81483003工银平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.59111.5053打开申购
82485105工银强债基金 估值图 基金吧 档案 1.09631.1963打开申购
83485005工银强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.08881.1888打开申购
84486001工银全球基金 估值图 基金吧 档案 打开申购
85485107工银添利A基金 估值图 基金吧 档案 1.08121.0812打开申购
86485007工银添利B基金 估值图 基金吧 档案 1.07851.0785打开申购
87360005光大红利基金 估值图 基金吧 档案 1.43982.0978打开申购
88360007光大优势基金 估值图 基金吧 档案 0.48320.4832打开申购
89360006光大增长基金 估值图 基金吧 档案 0.73332.0133打开申购
90360008光大增利A基金 估值图 基金吧 档案 封闭期内
91360009光大增利C基金 估值图 基金吧 档案 封闭期内
92270007广发大盘基金 估值图 基金吧 档案 0.56170.5617暂停申购
93270008广发精选基金 估值图 基金吧 档案 0.98900.9890封闭期内
94270005广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.46952.9518暂停申购
95270001广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 0.81973.1297打开申购
96270009广发强债基金 估值图 基金吧 档案 1.09001.0900打开申购
97270002广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.95322.5732打开申购
98162703广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.20412.5141打开申购
99270006广发优选基金 估值图 基金吧 档案 1.26801.7980打开申购
100450002国富弹性基金 估值图 基金吧 档案 1.31802.0280打开申购
101450004国富价值基金 估值图 基金吧 档案 0.92370.9237打开申购
102450003国富潜力基金 估值图 基金吧 档案 0.95180.9518打开申购
103450005国富强债基金 估值图 基金吧 档案 1.00921.0092打开申购
104450001国富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.76631.6305打开申购
105020011国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.40100.5740打开申购
106020008国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 暂停申购
107020018国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案 1.03201.0320打开申购
108020005国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 0.48202.0530打开申购
109020010国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 0.58700.6370打开申购
110020009国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 0.64101.5260打开申购
111020001国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 0.56203.4350打开申购
112020003国泰精选基金 估值图 基金吧 档案 0.52902.4740打开申购
113020002国泰债券基金 估值图 基金吧 档案 1.08001.3490打开申购
114020012国泰债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.07801.3470打开申购
115121008国投成长基金 估值图 基金吧 档案 0.57121.2523打开申购
116121005国投创新基金 估值图 基金吧 档案 0.77971.5408打开申购
117121003国投核心基金 估值图 基金吧 档案 0.64112.0811打开申购
118121002国投景气基金 估值图 基金吧 档案 0.60672.5757打开申购
119121006国投灵活配置A基金 估值图 基金吧 档案 0.93900.9390打开申购
120128006国投灵活配置B基金 估值图 基金吧 档案 封闭期内
121121001国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.03471.9867打开申购
122121009国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.03711.0671打开申购
123519005海富股票基金 估值图 基金吧 档案 0.42302.3720打开申购
124519601海富海外基金 估值图 基金吧 档案 打开申购
125519007海富回报基金 估值图 基金吧 档案 0.48401.9800打开申购
126519011海富精选基金 估值图 基金吧 档案 0.56352.7574打开申购
127519015海富精选贰基金 估值图 基金吧 档案 0.79700.7970打开申购
128519003海富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.51802.1330打开申购
129519013海富优势基金 估值图 基金吧 档案 0.68701.4430打开申购
130519023海富债券基金 估值图 基金吧 档案 1.00701.0070打开申购
131162201合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 0.72322.4332打开申购
132162203合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.91782.4178打开申购
133162202合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 0.64532.5703打开申购
134162204荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 2.76162.9316打开申购
135162209荷银市值基金 估值图 基金吧 档案 0.45480.4548打开申购
136162208荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 0.92140.9714打开申购
137162207荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 0.54071.3005打开申购
138162205荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.24891.9989打开申购
139510880红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.62201.6220场内交易
140510180华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案 4.54004.5850场内交易
141040002华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.54002.1422打开申购
142040004华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 0.67402.9540打开申购
143040001华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.53702.5377打开申购
144040011华安核心基金 估值图 基金吧 档案 封闭期内
145040005华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 1.62472.0147打开申购
146040008华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.49612.0324打开申购
147040009华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.06641.0664打开申购
148040010华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.06381.0638打开申购
149040007华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.69842.0133打开申购
150240005华宝策略基金 估值图 基金吧 档案 0.45393.6665打开申购
151240009华宝成长基金 估值图 基金吧 档案 1.41701.4170打开申购
152240011华宝大盘基金 估值图 基金吧 档案 封闭期内
153240004华宝动力基金 估值图 基金吧 档案 0.57563.0856打开申购
154241001华宝海外基金 估值图 基金吧 档案 打开申购
155240008华宝收益基金 估值图 基金吧 档案 1.82231.8223打开申购
156240010华宝行业基金 估值图 基金吧 档案 0.62850.6285打开申购
157410006华富策略基金 估值图 基金吧 档案 集中认购
158410003华富成长基金 估值图 基金吧 档案 0.47980.7698打开申购
159410004华富收益A基金 估值图 基金吧 档案 1.05391.0539打开申购
160410005华富收益B基金 估值图 基金吧 档案 1.05181.0518打开申购
161410001华富优选基金 估值图 基金吧 档案 0.58181.8062打开申购
162630001华商领先基金 估值图 基金吧 档案 0.58840.6934打开申购
163630002华商盛世基金 估值图 基金吧 档案 封闭期内
164510050华夏50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.53901.9650场内交易
165002031华夏策略基金 估值图 基金吧 档案 封闭期内
166000001华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.92002.6010打开申购
167000011华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 4.55904.8390暂停申购
168002011华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.90202.7350暂停申购
169002001华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.00903.0210打开申购
170002021华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 0.81202.1000打开申购
171160311华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.79602.5670打开申购
172000041华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 打开申购
173519029华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案 1.09801.8030打开申购
174001011华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.08401.0840打开申购
175001013华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.08101.0810打开申购
176160314华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.57402.8800打开申购
177000021华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 1.42501.5450打开申购
178001001华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.14201.4720打开申购
179001003华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.13101.4610打开申购
180540001汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案 1.68541.7854打开申购
181540004汇丰2026基金 估值图 基金吧 档案 0.99700.9970封闭期内
182540003汇丰策略基金 估值图 基金吧 档案 0.79010.7901打开申购
183540002汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.05941.5254打开申购
184540005汇丰增利基金 估值图 基金吧 档案 集中认购
185160706嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.50402.3720打开申购
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