封闭式基金净值市价折价率一览表 _ 天天基金网

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封闭式基金净值折价率一览表
每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。
数据日期
2008-11-14
勾选您关注的基金序号基金代码 基金简称2008-11-142008-11-07增长值 增长率 市价 折价率 到期日期
累计净值 单位净值 累计净值
1500005基金汉盛 行情 基金吧 1.40293.52051.26813.38570.134810.63%1.016027.58%2014-5-17
2184713基金科翔 行情 基金吧 1.28804.56801.19074.27070.297324.97%1.156010.25%2008-12-13
3500003基金安信 行情 基金吧 1.26434.41631.18494.33690.07946.70%0.940025.65%2013-6-13
4500006基金裕阳 行情 基金吧 1.26183.98881.11533.84230.146513.14%0.923026.85%2013-7-25
5184691基金景宏 行情 基金吧 1.19773.28771.09833.18830.09949.05%0.794033.71%2014-5-5
6184689基金普惠 行情 基金吧 1.18013.28411.11143.21540.06876.18%0.817030.77%2014-1-6
7500015基金汉兴 行情 基金吧 1.15872.14031.07052.05210.08828.24%0.759034.50%2014-12-30
8500025基金汉鼎 行情 基金吧 1.08212.36661.04432.30880.05785.53%0.99208.33%2008-12-31
9500009基金安顺 行情 基金吧 1.06744.00540.99193.92990.07557.61%0.750029.74%2014-6-14
10500038基金通乾 行情 基金吧 1.06692.71990.93402.58700.132914.23%0.689035.42%2016-8-28
11184698基金天元 行情 基金吧 1.02943.75540.94143.66740.08809.35%0.695032.48%2014-8-25
12184712基金科汇 行情 基金吧 1.01604.62801.00004.61100.01601.60%1.00001.57%2008-12-13
13184701基金景福 行情 基金吧 1.01382.39780.91552.29950.098310.74%0.651035.79%2014-12-30
14184703基金金盛 行情 基金吧 0.99003.59280.91863.52140.07147.77%0.836015.56%2009-11-30
15184693基金普丰 行情 基金吧 0.97822.74720.89832.66730.07998.89%0.637034.88%2014-7-14
16500008基金兴华 行情 基金吧 0.97084.63480.90724.57120.06367.01%0.741023.67%2013-4-28
17184692基金裕隆 行情 基金吧 0.93133.80030.83133.70030.100012.03%0.654029.78%2014-6-14
18500056基金科瑞 行情 基金吧 0.90393.40590.82643.32840.07759.38%0.619031.52%2017-3-12
19184690基金同益 行情 基金吧 0.90303.80700.82533.72930.07779.41%0.600033.55%2014-4-8
20500018基金兴和 行情 基金吧 0.89083.03880.81462.96260.07629.35%0.609031.63%2014-7-13
21184705基金裕泽 行情 基金吧 0.82713.39710.75123.32120.075910.10%0.657020.57%2011-5-31
22500058基金银丰 行情 基金吧 0.81002.97000.73302.89300.077010.50%0.538033.58%2017-8-14
23500001基金金泰 行情 基金吧 0.80543.51840.76883.48180.03664.76%0.571029.10%2013-3-26
24184688基金开元 行情 基金吧 0.75914.39010.66394.29490.095214.34%0.564025.70%2013-3-27
25184706基金天华 行情 基金吧 0.75102.18100.70892.13890.04215.94%0.642014.51%2009-7-11
26184699基金同盛 行情 基金吧 0.74002.80250.67182.73430.068210.15%0.474035.95%2014-11-5
27500011基金金鑫 行情 基金吧 0.72002.59600.63602.51200.084013.21%0.471034.58%2014-10-21
28500002基金泰和 行情 基金吧 0.68974.11970.62044.05040.069311.17%0.530023.15%2014-4-7
29184722基金久嘉 行情 基金吧 0.68543.41540.60873.33870.076712.60%0.462032.59%2017-7-4
30184721基金丰和 行情 基金吧 0.64233.39030.59323.34120.04918.28%0.440031.50%2017-3-22
31184728基金鸿阳 行情 基金吧 0.60992.18140.55312.12460.056810.27%0.436028.51%2016-12-9
32184709基金安久 行情 基金吧
33500013基金安瑞 行情 基金吧
34500035基金汉博 行情 基金吧
35184700基金鸿飞 行情 基金吧 1.11802008-4-14
36500021基金金鼎 行情 基金吧
37500010基金金元 行情 基金吧
38184695基金景博 行情 基金吧
39500007基金景阳 行情 基金吧 0.0000停牌中2007-12-31
40500029基金科讯 行情 基金吧 0.0000停牌中2008-1-11
41184710基金隆元 行情 基金吧
42184711基金普华 行情 基金吧
43500019基金普润 行情 基金吧
44184719基金融鑫 行情 基金吧 2.24402008-2-4
45184738基金通宝 行情 基金吧
46500039基金同德 行情 基金吧
47184718基金兴安 行情 基金吧
48184708基金兴科 行情 基金吧
49500016基金裕元 行情 基金吧
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